| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. março | 2025 | 1 | ATIVO | 373.105.739,30 | 393.116.316,60 | 387.399.909,40 | 378.822.146,50 |
| 03. março | 2025 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 122.864.256,10 | 369.747.881,20 | 375.545.157,40 | 117.066.979,90 |
| 03. março | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 60.618.028,55 | 271.340.983,90 | 289.614.773,00 | 42.344.239,46 |
| 03. março | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.617.036,55 | 271.136.487,90 | 289.409.285,00 | 42.344.239,46 |
| 03. março | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.617.036,55 | 271.136.487,90 | 289.409.285,00 | 42.344.239,46 |
| 03. março | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 992,00 | 204.496,00 | 205.488,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 992,00 | 204.496,00 | 205.488,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.319.081,10 | 54.423.154,99 | 56.701.641,02 | 46.040.595,07 |
| 03. março | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 34.909.734,56 | 32.937.185,23 | 39.625.619,23 |
| 03. março | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 34.909.734,56 | 32.937.185,23 | 39.625.619,23 |
| 03. março | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 19.513.420,43 | 23.764.455,79 | 6.414.975,84 |
| 03. março | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 19.513.420,43 | 23.764.455,79 | 6.414.975,84 |
| 03. março | 2025 | 1124 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 11241 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. março | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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