| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 18.123.732,36 | 16.453.108,42 | 2.292.305,47 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 18.123.732,36 | 16.453.108,42 | 2.292.305,47 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 17.618.696,52 | 18.216.054,90 | 10.410.777,77 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 17.618.696,52 | 18.216.054,90 | 10.410.777,77 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 404.035,99 | 1.053.592,87 | 855.833,18 | 601.795,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 404.035,99 | 1.053.592,87 | 855.833,18 | 601.795,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.678.899,23 | 8.111.106,19 | 8.125.355,53 | 1.664.649,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.678.899,23 | 8.111.106,19 | 8.125.355,53 | 1.664.649,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.678.899,23 | 7.993.774,89 | 8.008.024,23 | 1.664.649,89 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11562 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 117.331,30 | 117.331,30 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 214.393,55 | 16.460.042,24 | 16.609.249,01 | 65.186,78 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 93.992,20 | 5.664,72 | 75.774,10 | 23.882,82 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 93.992,20 | 5.664,72 | 75.774,10 | 23.882,82 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 10.146,00 | 4.782.786,70 | 4.782.641,65 | 10.291,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 10.146,00 | 4.782.786,70 | 4.782.641,65 | 10.291,05 |
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