| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -242.144,30 | 0,00 | 60.210,34 | -302.354,64 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -77,25 | 0,00 | 16,80 | -94,05 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.22 | Caução - DPAULLA ENGENHARIA | -16.043,10 | 16.044,72 | 1,62 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.667,15 | 0,00 | 52,50 | -49.719,65 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -250.307,45 | 0,00 | 264,31 | -250.571,76 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -156.597,74 | 0,00 | 165,37 | -156.763,11 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.228,39 | 0,00 | 9,72 | -9.238,11 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -12.133,16 | 0,00 | 4.558,98 | -16.692,14 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -66.076,89 | 358,18 | 4.162,91 | -69.881,62 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | Valores em Transição | -66.076,89 | 358,18 | 4.162,91 | -69.881,62 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | Valores em Transição | -61.312,59 | 358,18 | 3.955,81 | -64.910,22 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.02 | Juros/Multa a Apropriar | -4.764,30 | 0,00 | 207,10 | -4.971,40 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.99 | Outros Créditos a Pagar | -67.029,70 | 13.571,74 | 12.118,68 | -65.576,64 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01 | Outros Créditos a Pagar | -67.029,70 | 13.571,74 | 12.118,68 | -65.576,64 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.8.9.1.99.01.02 | Outros Créditos a Liquidar | -67.029,70 | 13.571,74 | 12.118,68 | -65.576,64 |
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