| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | Equipamento de Segurança - EPI | 28.302,25 | 9.701,12 | 45,00 | 37.958,37 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.02 | Artigos de Decoração | 10.477,27 | 8.602,90 | 0,00 | 19.080,17 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.03 | Instrumentos Musicais e Peças | 2.135,76 | 912,57 | 0,00 | 3.048,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.04 | Materiais de Uso e Consumo | 439.408,38 | 66.006,20 | 0,00 | 505.414,58 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.05 | Outros Materiais | 543.315,49 | 9.069,18 | 0,00 | 552.384,67 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.1.1.1.01.99.06 | Produtos Médicos e Odontológicos | 394.285,43 | 96.161,40 | 201,45 | 490.245,38 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 21.306.924,80 | 3.432.705,17 | 450,00 | 24.739.179,97 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 440.922,56 | 63.900,00 | 0,00 | 504.822,56 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS | 440.922,56 | 63.900,00 | 0,00 | 504.822,56 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01 | Diárias de Empregados | 440.922,56 | 63.900,00 | 0,00 | 504.822,56 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01 | Diárias de Empregados | 440.922,56 | 63.900,00 | 0,00 | 504.822,56 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | Diárias de Empregados | 440.922,56 | 63.900,00 | 0,00 | 504.822,56 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 354.133,19 | 52.727,64 | 0,00 | 406.860,83 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 354.133,19 | 52.727,64 | 0,00 | 406.860,83 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.2.1.01 | Serviços de Terceiros - PF | 354.133,19 | 52.727,64 | 0,00 | 406.860,83 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
