| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 433110201 | Exploração com Aluguéis | -93.767,38 | 101.207,38 | 7.440,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43311020101 | Aluguéis | -93.767,38 | 101.207,38 | 7.440,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 433110202 | Exploração com Arrendamentos | -49.813,82 | 55.018,88 | 5.205,06 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43311020201 | Arrendamento Lanchonete Horto | -23.182,76 | 25.623,05 | 2.440,29 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43311020202 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -26.631,06 | 29.395,83 | 2.764,77 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 4339 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 194.231,79 | 64.359,29 | 258.591,08 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43391 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 194.231,79 | 64.359,29 | 258.591,08 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 4339101 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 194.231,79 | 64.359,29 | 258.591,08 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 433910101 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Educacionais | 2.562,00 | 613,70 | 3.175,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43391010103 | Cancelamento de Vendas Serviços Educacionais (-) | 2.562,00 | 613,70 | 3.175,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 433910102 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 108.729,63 | 8.949,07 | 117.678,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43391010202 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 106.444,04 | 7.625,07 | 114.069,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43391010203 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 2.285,59 | 1.324,00 | 3.609,59 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 433910104 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 82.940,16 | 54.796,52 | 137.736,68 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 43391010401 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 4.677,00 | 0,00 |
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