| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 3441101 | Descontos Financeiros Concedidos | 2.797.994,55 | 911.115,90 | 3.709.110,45 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 344110101 | Descontos Financeiros Concedidos | 2.797.994,55 | 911.115,90 | 3.709.110,45 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 34411010101 | Descontos Concedidos | 2.797.994,55 | 911.115,90 | 3.709.110,45 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 743.007,24 | 67.199,85 | 810.207,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 743.007,24 | 67.199,85 | 810.207,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 34991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 743.007,24 | 67.199,85 | 810.207,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 3499101 | Outras VPDs Financeiras | 743.007,24 | 67.199,85 | 810.207,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 349910102 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 743.007,24 | 67.199,85 | 810.207,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 34991010201 | Tarifas Bancárias | 75.678,68 | 6.941,81 | 82.620,49 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 34991010202 | Tarifas Operadora de Cartões | 591.476,02 | 53.246,74 | 644.722,76 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 34991010203 | Tarifas de Boletos | 75.852,54 | 7.011,30 | 82.863,84 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 35 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.437.544,90 | 242.852,35 | 1.680.397,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.437.544,90 | 242.852,35 | 1.680.397,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.437.544,90 | 242.852,35 | 1.680.397,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.437.544,90 | 242.852,35 | 1.680.397,25 | 0,00 |
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