| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 14113 | BENS EM COMODATO | 390.400,56 | 776,04 | 0,00 | 391.176,60 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411300-16907 | ROSANA MARIA DE CASTRO - MEI | 19.741,50 | 0,00 | 0,00 | 19.741,50 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411300-3501 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO MS ( BENS | 162.065,32 | 0,00 | 0,00 | 162.065,32 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-12650 | DISTRIB.DE ALIMENTOS FRANCISCO IKEDA LTDA (RECEB.) | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-12822 | COPAGAZ DISTRIB. DE GÁS LTDA (BENS RECEBIDOS | 7.158,06 | 0,00 | 0,00 | 7.158,06 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-12823 | VIVO S/A (BENS RECEBIDOS) | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 228,46 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-15083 | TELEFONICA BRASIL S/A | 46.279,47 | 0,00 | 0,00 | 46.279,47 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-17965 | W A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 144.787,75 | 0,00 | 0,00 | 144.787,75 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-18360 | NEOSISTEM COM. DE PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-19257 | OI MOVEL S/A | 0,00 | 776,04 | 0,00 | 776,04 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411302-3506 | REPR. CAMPO GRANDE LTDA (BENS RECEBIDOS) | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 14119 | OUTROS VALORES COMPENSADOS | 7.085,00 | 0,00 | 0,00 | 7.085,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1411900-14880 | ZOOM COMUNICAÇOES E PUBLICIDADE LTDA | 7.085,00 | 0,00 | 0,00 | 7.085,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 15.174.760,35 | 296.875,29 | 2.023.656,50 | 16.901.541,56 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1610 | RECEITA OPERACIONAL | 15.174.760,35 | 296.875,29 | 2.023.656,50 | 16.901.541,56 |
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