| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 35.950,64 | 768,00 | -2.571,65 | 34.146,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 4.020,00 | 1.380,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 1.765.909,15 | 228.048,36 | -1.715.643,40 | 278.314,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 1.765.909,15 | 228.048,36 | -1.715.643,40 | 278.314,11 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 87.841,90 | 0,00 | 89.992,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | -51.921,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 32.372,99 | 55.489,13 | -51.977,77 | 35.884,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 1.679.463,69 | 84.717,33 | -1.611.743,99 | 152.437,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 746.808,32 | 440.067,08 | -422.389,60 | 764.485,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 746.808,32 | 440.067,08 | -422.389,60 | 764.485,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 746.808,32 | 440.067,08 | -422.389,60 | 764.485,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 746.808,32 | 440.067,08 | -422.389,60 | 764.485,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 746.808,32 | 440.067,08 | -422.389,60 | 764.485,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado Geral | 746.808,32 | 440.067,08 | -422.389,60 | 764.485,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 97.017,69 | 820.063,12 | -816.113,94 | 100.966,87 |
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