| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -34.424,56 | 0,00 | 5.092,10 | -39.516,66 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -15.861,89 | 0,00 | 2.440,29 | -18.302,18 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -18.562,67 | 0,00 | 2.651,81 | -21.214,48 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 139.833,20 | 18.593,49 | 0,00 | 158.426,69 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 139.833,20 | 18.593,49 | 0,00 | 158.426,69 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) Deduções Vr. Bruto de Explor. de Bens e Prest. de Serviç | 139.833,20 | 18.593,49 | 0,00 | 158.426,69 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Saúde | 74.495,45 | 12.836,22 | 0,00 | 87.331,67 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.02 | Descontos Incondicionais sobre Vendas Serviços de Saúde (-) | 72.563,86 | 12.542,22 | 0,00 | 85.106,08 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 1.931,59 | 294,00 | 0,00 | 2.225,59 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 65.337,75 | 5.757,27 | 0,00 | 71.095,02 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 09.setembro | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 60.660,75 | 5.757,27 | 0,00 | 66.418,02 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -5.215.182,56 | 1,77 | 662.094,20 | -5.877.274,99 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -158.456,70 | 1,77 | 20.875,59 | -179.330,52 |
| 09.setembro | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -158.456,70 | 1,77 | 20.875,59 | -179.330,52 |
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