| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.009 | Prêmio, Seguro, Reembolso e Restituições | 226.109,78 | 75.509,34 | -1.404,50 | 300.214,62 |
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 1.373.307,50 | 218.678,84 | -91.487,91 | 1.500.498,43 |
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 1.021.896,61 | 175.958,84 | -5.036,34 | 1.192.819,11 |
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 595.482,89 | 645.185,78 | -22.098,54 | 1.218.570,13 |
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 3.052.524,17 | 517.008,42 | -74.106,57 | 3.495.426,02 |
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.014 | Demandas Judiciais | 28.076,31 | 0,00 | 0,00 | 28.076,31 |
| 07.julho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 2.190,34 | 712,55 | 0,00 | 2.902,89 |
| 07.julho | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 885.561,49 | 284.808,63 | -10.085,99 | 1.160.284,13 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 885.561,49 | 284.808,63 | -10.085,99 | 1.160.284,13 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 885.561,49 | 284.808,63 | -10.085,99 | 1.160.284,13 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 885.561,49 | 284.808,63 | -10.085,99 | 1.160.284,13 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 885.561,49 | 284.808,63 | -10.085,99 | 1.160.284,13 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 10.211,39 | 2.683,23 | 0,00 | 12.894,62 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 84.058,95 | 32.377,92 | -270,73 | 116.166,14 |
| 07.julho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 25.216,98 | 4.690,19 | 0,00 | 29.907,17 |
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