| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 3.3.2.2.1.01.009 | Prêmio, Seguro, Reembolso e Restituições | 184.145,50 | 36.568,04 | 0,00 | 220.713,54 |
| 05.maio | 2021 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 839.460,69 | 302.969,84 | -6.651,00 | 1.135.779,53 |
| 05.maio | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 703.786,83 | 162.227,89 | -28.331,09 | 837.683,63 |
| 05.maio | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 388.175,66 | 90.509,37 | -510,84 | 478.174,19 |
| 05.maio | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 1.837.519,59 | 731.391,09 | -46.709,46 | 2.522.201,22 |
| 05.maio | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 1.687,64 | 0,00 | 0,00 | 1.687,64 |
| 05.maio | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 572.258,36 | 114.840,40 | -1.247,68 | 685.851,08 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 572.258,36 | 114.840,40 | -1.247,68 | 685.851,08 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 572.258,36 | 114.840,40 | -1.247,68 | 685.851,08 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 572.258,36 | 114.840,40 | -1.247,68 | 685.851,08 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 572.258,36 | 114.840,40 | -1.247,68 | 685.851,08 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 6.348,37 | 1.790,64 | 0,00 | 8.139,01 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 58.856,42 | 16.523,58 | -656,02 | 74.723,98 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 16.513,69 | 4.206,92 | 0,00 | 20.720,61 |
| 05.maio | 2021 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 490.539,88 | 92.319,26 | -591,66 | 582.267,48 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
