| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -28.916,41 | 4.135.312,46 | -4.119.820,02 | -13.423,97 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -400.469,21 | 952.651,06 | -1.020.093,92 | -467.912,07 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -397.620,05 | 892.144,17 | -959.587,03 | -465.062,91 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -131.556,62 | 282.380,60 | -293.702,03 | -142.878,05 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -159.109,58 | 319.252,56 | -311.462,59 | -151.319,61 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -106.953,85 | 290.511,01 | -354.422,41 | -170.865,25 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -2.849,16 | 60.506,89 | -60.506,89 | -2.849,16 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 52.377,73 | -52.377,73 | -1.837,78 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 4.813,00 | -4.813,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 195,00 | -195,00 | -79,80 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 1.863,16 | -1.863,16 | -931,58 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -96,23 | 22.733,56 | -6.577,07 | 16.060,26 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -96,23 | 22.733,56 | -6.577,07 | 16.060,26 |
| 05.maio | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -96,23 | 22.733,56 | -6.577,07 | 16.060,26 |
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