| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 3.1.2.1.1.01.002 | Encargos Patronais - FGTS | 573.575,84 | 201.441,67 | -11.915,94 | 763.101,57 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.2.1.1.01.003 | Encargos Patronais - PIS | 2.317,39 | 5.070,80 | -964,58 | 6.423,61 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3 | BENEFICIOS A PESSOAL | 1.612.351,62 | 375.667,63 | -7.628,10 | 1.980.391,15 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1 | BENEFICIOS A PESSOAL | 1.612.351,62 | 375.667,63 | -7.628,10 | 1.980.391,15 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1 | Benefícios a Pessoal | 1.612.351,62 | 375.667,63 | -7.628,10 | 1.980.391,15 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01 | Benefícios a Pessoal | 1.612.351,62 | 375.667,63 | -7.628,10 | 1.980.391,15 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.001 | Benefícios a Pessoal - Vale Transporte | 6.010,26 | 510,28 | 0,00 | 6.520,54 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.002 | Benefícios a Pessoal - Vale Alimentação | 814.474,60 | 193.420,09 | -1.927,59 | 1.005.967,10 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.003 | Benefícios a Pessoal - Prêmios de Seguros a Colaboradores | 4.854,01 | 3.275,84 | -18,98 | 8.110,87 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.004 | Benefícios a Pessoal - Planos de Saúde | 666.616,96 | 169.751,81 | -3.633,03 | 832.735,74 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.005 | Benefícios a Pessoal - Auxílio-Doença | 32.886,74 | 648,57 | 0,00 | 33.535,31 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.006 | Benefícios a Pessoal - Auxílio-Funeral | 0,00 | 556,50 | 0,00 | 556,50 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.008 | Benefícios a Pessoal - Diárias (parte não comprovada) | 52.958,00 | 6.270,00 | -2.048,50 | 57.179,50 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.3.1.1.01.009 | Benefícios a Pessoal - Cursos e Treinamentos a Colaboradores | 34.551,05 | 1.234,54 | 0,00 | 35.785,59 |
| 05.maio | 2020 | 3.1.9 | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS | 74.051,38 | 607.785,60 | -26.842,46 | 654.994,52 |
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