| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 55.457.212,07 | 4.314.868,91 | -3.941.000,00 | 55.831.080,98 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.455.852,33 | 127.166,76 | 0,00 | 8.583.019,09 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.497.668,22 | 130.537,55 | 0,00 | 8.628.205,77 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 756.835,37 | 29.142,94 | -4.598,71 | 781.379,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 756.835,37 | 29.142,94 | -4.598,71 | 781.379,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 756.835,37 | 29.142,94 | -4.598,71 | 781.379,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | NXS-CB | 357.921,07 | 0,00 | 0,00 | 357.921,07 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | NXS-DO | 191.055,69 | 0,00 | 0,00 | 191.055,69 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 | |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.009 | TREFZG | 24.546,85 | 0,00 | 0,00 | 24.546,85 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.010 | TREFZG | 4.598,71 | 0,00 | -4.598,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.011 | 165.386,20 | 29.142,94 | 0,00 | 194.529,14 | |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.3 | 0,00 | 87.055,00 | -86.055,00 | 1.000,00 | |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.3.1 | 0,00 | 87.055,00 | -86.055,00 | 1.000,00 | |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | 0,00 | 87.055,00 | -86.055,00 | 1.000,00 | |
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