| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 837.683,63 | 215.263,14 | -31.050,16 | 1.021.896,61 |
| 06.junho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 478.174,19 | 121.246,61 | -3.937,91 | 595.482,89 |
| 06.junho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 2.522.201,22 | 639.095,98 | -108.773,03 | 3.052.524,17 |
| 06.junho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.014 | Demandas Judiciais | 0,00 | 28.076,31 | 0,00 | 28.076,31 |
| 06.junho | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 1.687,64 | 502,70 | 0,00 | 2.190,34 |
| 06.junho | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 685.851,08 | 218.389,46 | -18.679,05 | 885.561,49 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 685.851,08 | 218.389,46 | -18.679,05 | 885.561,49 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 685.851,08 | 218.389,46 | -18.679,05 | 885.561,49 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 685.851,08 | 218.389,46 | -18.679,05 | 885.561,49 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 685.851,08 | 218.389,46 | -18.679,05 | 885.561,49 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 8.139,01 | 2.072,38 | 0,00 | 10.211,39 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 74.723,98 | 19.213,80 | -9.878,83 | 84.058,95 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 20.720,61 | 4.496,37 | 0,00 | 25.216,98 |
| 06.junho | 2021 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 582.267,48 | 192.606,91 | -8.800,22 | 766.074,17 |
| 06.junho | 2021 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 429.204,63 | 87.817,82 | 0,00 | 517.022,45 |
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