| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -465.062,91 | 1.062.609,18 | -987.047,00 | -389.500,73 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -142.878,05 | 303.638,03 | -291.166,60 | -130.406,62 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -151.319,61 | 311.268,62 | -310.587,79 | -150.638,78 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -170.865,25 | 447.702,53 | -385.292,61 | -108.455,33 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -2.849,16 | 73.782,77 | -73.782,77 | -2.849,16 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 47.417,03 | -47.417,03 | -1.837,78 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 4.813,00 | -4.813,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 17.500,00 | -17.500,00 | -79,80 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 1.258,00 | -1.258,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 2.794,74 | -2.794,74 | -931,58 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | 16.060,26 | 5.312,34 | -21.469,70 | -97,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | 16.060,26 | 5.312,34 | -21.469,70 | -97,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | 16.060,26 | 5.312,34 | -21.469,70 | -97,10 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -2.470.969,22 | 110.467,94 | -204.192,99 | -2.564.694,27 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -2.470.969,22 | 110.467,94 | -204.192,99 | -2.564.694,27 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
