| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -124.898,41 | 10.234,84 | -13.970,57 | -128.634,14 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -679.510,02 | 13.920,57 | -153.137,21 | -818.726,66 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -679.510,02 | 13.920,57 | -153.137,21 | -818.726,66 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -678.155,69 | 13.412,32 | -141.404,74 | -806.148,11 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -1.354,33 | 508,25 | -11.732,47 | -12.578,55 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -156.218,98 | 158.955,07 | -161.258,50 | -158.522,41 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -156.218,98 | 158.955,07 | -161.258,50 | -158.522,41 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -7.793,64 | 0,00 | -342,00 | -8.135,64 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -7.793,64 | 0,00 | -342,00 | -8.135,64 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -84.258,60 | 82.717,33 | -81.698,97 | -83.240,24 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -84.258,60 | 82.717,33 | -81.698,97 | -83.240,24 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -5.060,00 | 4.522,40 | -3.902,77 | -4.440,37 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -4.528,37 | 4.522,40 | -3.902,77 | -3.908,74 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -531,63 | 0,00 | 0,00 | -531,63 |
| 06.junho | 2021 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -7.399,39 | 12.245,10 | -19.063,71 | -14.218,00 |
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