| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 78.945.765,19 | 3.915.683,67 | -3.590.000,00 | 79.271.448,86 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 10.531.076,51 | 23.768,25 | -790.000,00 | 9.764.844,76 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 2.545.730,38 | 7.407,52 | -790.000,00 | 1.763.137,90 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.909.297,65 | 6.461,11 | 0,00 | 4.915.758,76 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.076.048,48 | 9.899,62 | 0,00 | 3.085.948,10 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 68.414.688,68 | 3.891.915,42 | -2.800.000,00 | 69.506.604,10 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 43.004.425,65 | 3.840.790,61 | 0,00 | 46.845.216,26 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.804.709,63 | 13.375,84 | 0,00 | 8.818.085,47 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.833.269,03 | 16.387,23 | 0,00 | 8.849.656,26 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 7.772.284,37 | 21.361,74 | -2.800.000,00 | 4.993.646,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 523.557,99 | 0,00 | 0,00 | 523.557,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 285.711,26 | 0,00 | 0,00 | 285.711,26 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 136.237,97 | 0,00 | 0,00 | 136.237,97 |
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