| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 20.533.655,51 | 2.455.593,07 | -3.100.105,89 | 19.889.142,69 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 317,72 | 0,50 | 0,00 | 318,22 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 422,99 | 0,62 | -105,89 | 317,72 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,04 | 0,01 | 0,00 | 10,05 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,03 | 0,01 | 0,00 | 10,04 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 6.537.495,48 | 2.018.446,27 | -2.910.000,00 | 5.645.941,75 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 7.816.792,88 | 1.820.702,60 | -3.100.000,00 | 6.537.495,48 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 13.351.319,45 | 50.839.767,39 | 0,00 | 64.191.086,84 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 12.716.429,61 | 634.889,84 | 0,00 | 13.351.319,45 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 300.549,31 | 1.593,29 | 0,00 | 302.142,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 291.179,19 | 9.370,12 | 0,00 | 300.549,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 300.549,31 | 1.593,29 | 0,00 | 302.142,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 291.179,19 | 9.370,12 | 0,00 | 300.549,31 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 300.549,31 | 1.593,29 | 0,00 | 302.142,60 |
| 07.julho | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 291.179,19 | 9.370,12 | 0,00 | 300.549,31 |
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