| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 19.373,46 | 10.771,12 | -11.891,56 | 18.253,02 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.021.904,32 | 691.934,20 | -654.660,42 | 1.059.178,10 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 978.127,37 | 643.818,70 | -611.396,62 | 1.010.549,45 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 43.776,95 | 48.115,50 | -43.263,80 | 48.628,65 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.201,60 | 3.247,43 | -2.832,70 | 1.616,33 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 547,86 | 1.320,05 | -1.185,29 | 682,62 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 653,74 | 1.927,38 | -1.647,41 | 933,71 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.580.364,99 | 672.274,32 | -601,20 | 4.252.038,11 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 217.644,11 | 0,00 | -601,20 | 217.042,91 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 217.644,11 | 0,00 | -601,20 | 217.042,91 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 217.644,11 | 0,00 | -601,20 | 217.042,91 |
| 07.julho | 2021 | 1.1.2.2.9 | Outros Débitos da AN | 3.362.720,88 | 672.274,32 | 0,00 | 4.034.995,20 |
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