| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 121.983,28 | 0,00 | 0,00 | 121.983,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 45.825,39 | 0,00 | 0,00 | 45.825,39 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 0,00 | 7.146,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.17 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 12.665,15 | 0,00 | 0,00 | 12.665,15 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.18 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.19 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 0,00 | 0,00 | 12.665,20 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.20 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 0,00 | 0,00 | 5.652,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 461.526,96 | 170.691,71 | 346.355,24 | 285.863,43 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 461.526,96 | 170.691,71 | 346.355,24 | 285.863,43 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 72.911,89 | 131.296,23 | 140.639,52 | 63.568,60 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 72.911,89 | 131.296,23 | 140.639,52 | 63.568,60 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 17.818,62 | 7.927,50 | 14.794,49 | 10.951,63 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 63.667,19 | 63.667,19 | 0,00 |
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