| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 18.834,51 | -18.834,51 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.533,86 | 2.997,58 | -4.444,90 | 86,54 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 1.533,86 | 2.997,58 | -4.444,90 | 86,54 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 1.533,86 | 2.997,58 | -4.444,90 | 86,54 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.660.707,32 | 13.491,65 | -33.166,63 | 1.641.032,34 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.660.707,32 | 13.491,65 | -33.166,63 | 1.641.032,34 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.539.182,78 | 2.504,65 | -26.166,63 | 1.515.520,80 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.539.182,78 | 2.504,65 | -26.166,63 | 1.515.520,80 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 483.829,74 | 789,17 | 0,00 | 484.618,91 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 329.467,94 | 537,39 | 0,00 | 330.005,33 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.403,22 | 21,84 | 0,00 | 13.425,06 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.646,74 | 45,14 | 0,00 | 27.691,88 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 363.913,41 | 593,57 | 0,00 | 364.506,98 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 736-4 R. ELY PAVIM. | 19.518,50 | 31,91 | 0,00 | 19.550,41 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 738-0 CLÁSSICA | 26.749,37 | 43,67 | 0,00 | 26.793,04 |
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