| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuies Associativas e Anuidades | 26.466,95 | 36.329,96 | 0,00 | 62.796,91 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Servio de Guarda de Arquivos | 17.772,40 | 8.893,40 | 0,00 | 26.665,80 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Servios de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congneres | 6.923,61 | 1.344,00 | 0,00 | 8.267,61 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Servios de Estacionamento | 2.110,00 | 2.275,50 | 0,00 | 4.385,50 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Servios de Prtese | 365.659,89 | 32.919,04 | 0,00 | 398.578,93 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeies/Lanches/Similares | 55.432,22 | 12.723,59 | 0,00 | 68.155,81 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Servios de Lavanderia | 2.757,80 | 230,30 | 0,00 | 2.988,10 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Anlise, tratamento e purificao de gua | 43.290,72 | 6.875,12 | 0,00 | 50.165,84 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Servios Funerrios | 3.350,00 | 800,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.14 | Servios de Programao e Comunicao Visual | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAO, AMORTIZAO E EXAUSTO | 3.128.540,21 | 877.521,83 | 312.534,66 | 3.693.527,38 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAO | 3.128.540,21 | 877.521,83 | 312.534,66 | 3.693.527,38 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAO | 3.128.540,21 | 877.521,83 | 312.534,66 | 3.693.527,38 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciao | 3.128.540,21 | 877.521,83 | 312.534,66 | 3.693.527,38 |
| 07.julho | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciao de Bens Mveis | 2.347.364,29 | 752.887,19 | 312.534,66 | 2.787.716,82 |
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