| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -49.386,02 | 3.685.454,46 | -3.654.390,77 | -18.322,33 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -2.007,52 | 123.084,31 | -123.052,66 | -1.975,87 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -2.007,52 | 123.084,31 | -123.052,66 | -1.975,87 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.007,52 | 123.084,31 | -123.052,66 | -1.975,87 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.675.759,32 | 227.458,74 | -659.853,82 | -4.108.154,40 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.675.759,32 | 227.458,74 | -659.853,82 | -4.108.154,40 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -2.641.332,53 | 89.809,20 | -343.311,51 | -2.894.834,84 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -170.840,01 | 39.623,55 | -28.778,55 | -159.995,01 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -817.263,88 | 16.095,66 | -239.118,97 | -1.040.287,19 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -46.322,90 | 81.930,33 | -48.644,79 | -13.037,36 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -567.951,81 | 1.357.295,82 | -1.420.749,04 | -631.405,03 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -567.951,81 | 1.357.295,82 | -1.420.749,04 | -631.405,03 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -567.951,81 | 1.357.295,82 | -1.420.749,04 | -631.405,03 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -567.951,81 | 1.357.295,82 | -1.420.749,04 | -631.405,03 |
| 06.junho | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS s/ Folha de Pagamento | -177.127,97 | 477.239,10 | -474.087,40 | -173.976,27 |
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