| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços - Outros PJ | 741.102,85 | 178.102,97 | 0,00 | 919.205,82 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Agenciamentos, Comissões e Corretagens | 229.644,86 | 30.712,43 | 0,00 | 260.357,29 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 9.983,46 | 39.111,45 | 0,00 | 49.094,91 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 19.800,41 | 2.909,47 | 0,00 | 22.709,88 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 3.078,00 | 1.943,00 | 0,00 | 5.021,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 31.048,00 | 5.000,00 | 0,00 | 36.048,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 373.107,37 | 89.071,58 | 0,00 | 462.178,95 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 10.262,27 | 3.107,22 | 0,00 | 13.369,49 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 5.475,24 | 0,00 | 0,00 | 5.475,24 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 53.443,24 | 6.247,82 | 0,00 | 59.691,06 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 2.804.856,08 | 410.091,12 | -1.255,87 | 3.213.691,33 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.626.140,37 | 410.091,12 | -1.255,87 | 3.034.975,62 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 2.626.140,37 | 410.091,12 | -1.255,87 | 3.034.975,62 |
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