| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -13.574,50 | 804,52 | -16.838,55 | -29.608,53 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -4.739,79 | 1.704,17 | -66.244,85 | -69.280,47 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -4.739,79 | 1.704,17 | -66.244,85 | -69.280,47 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -2.520,42 | 0,00 | -1.270,21 | -3.790,63 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -2.520,42 | 0,00 | -1.270,21 | -3.790,63 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -0,01 | 0,00 | -23.501,90 | -23.501,91 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -0,01 | 0,00 | -23.501,90 | -23.501,91 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -2.219,28 | 843,83 | -5.562,79 | -6.938,24 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | 0,01 | 0,00 | -2.786,34 | -2.786,33 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -2.219,29 | 843,83 | -2.776,45 | -4.151,91 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -0,07 | 0,01 | -14.709,04 | -14.709,10 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -0,07 | 0,01 | -14.389,42 | -14.389,48 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | 0,00 | 0,00 | -319,62 | -319,62 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -0,01 | 860,33 | -21.200,91 | -20.340,59 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | 0,00 | 855,45 | -15.477,75 | -14.622,30 |
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