| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 723-2 Cauo ENGERB | 612.403,20 | 968,23 | 0,00 | 613.371,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 736-4 Cauo R. ELY PAVIMENTAO | 19.932,25 | 31,50 | 0,00 | 19.963,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 738-0 Cauo CLSSICA | 91.704,79 | 12.371,88 | 0,00 | 104.076,67 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 737-2 Cauo MAXIMUS | 116.098,18 | 13.081,08 | 0,00 | 129.179,26 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 731-3 Cauo ENGETELA MS-2021-CT-012 | 97.017,20 | 21.784,22 | 0,00 | 118.801,42 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 733-0 Cauo LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.838,36 | 24,99 | 0,00 | 15.863,35 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 734-8 Cauo POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 159.473,64 | 55.715,98 | 0,00 | 215.189,62 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 735-6 Cauo POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 241.435,60 | 26.721,76 | 0,00 | 268.157,36 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 114.770,80 | 181,47 | 0,00 | 114.952,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 40.434,26 | 9.142,25 | 0,00 | 49.576,51 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 006-3 Cauo DPaula CT-015 | 15.407,50 | 24,36 | 0,00 | 15.431,86 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 005-5 Cauo PARISI CT-035 | 239.821,27 | 379,16 | 0,00 | 240.200,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 4-7 Cauo AM Construtora | 9.200,12 | 14,50 | 0,00 | 9.214,62 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 0,00 | 10.445.751,83 | 0,00 | 10.445.751,83 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 150.710,06 | 0,00 | 0,00 | 150.710,06 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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