| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Saúde (-) | 1.859,59 | 72,00 | 0,00 | 1.931,59 |
| 07.julho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) Deduções sobre Prestação de Serviços Lazer | 53.205,38 | 8.093,27 | 0,00 | 61.298,65 |
| 07.julho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | Devoluções de Vendas Serviços de Lazer (-) | 4.677,00 | 0,00 | 0,00 | 4.677,00 |
| 07.julho | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.03 | Cancelamento de Vendas Serviços de Lazer (-) | 48.528,38 | 8.093,27 | 0,00 | 56.621,65 |
| 07.julho | 2024 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | -3.818.787,56 | 1,35 | 745.280,64 | -4.564.066,85 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -108.882,71 | 1,35 | 37.006,40 | -145.887,76 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -108.882,71 | 1,35 | 37.006,40 | -145.887,76 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -108.882,71 | 1,35 | 37.006,40 | -145.887,76 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -108.882,71 | 1,35 | 37.006,40 | -145.887,76 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -108.882,71 | 1,35 | 37.006,40 | -145.887,76 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -108.880,51 | 1,35 | 37.006,40 | -145.885,56 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.02 | Multas Auferidas | -2,20 | 0,00 | 0,00 | -2,20 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -16.133,39 | 0,00 | 1.626,35 | -17.759,74 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -16.133,39 | 0,00 | 1.626,35 | -17.759,74 |
| 07.julho | 2024 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -16.133,39 | 0,00 | 1.626,35 | -17.759,74 |
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