| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 1.763.690,23 | 246.885,19 | 0,00 | 2.010.575,42 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 1.763.690,23 | 246.885,19 | 0,00 | 2.010.575,42 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 1.763.690,23 | 246.885,19 | 0,00 | 2.010.575,42 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 444.750,32 | 86.323,68 | 0,00 | 531.074,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 444.750,32 | 86.323,68 | 0,00 | 531.074,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 444.750,32 | 86.323,68 | 0,00 | 531.074,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 444.750,32 | 86.323,68 | 0,00 | 531.074,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 444.750,32 | 86.323,68 | 0,00 | 531.074,00 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 48.617,08 | 6.790,89 | 0,00 | 55.407,97 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 349.392,75 | 72.596,47 | 0,00 | 421.989,22 |
| 08.agosto | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 46.740,49 | 6.936,32 | 0,00 | 53.676,81 |
| 08.agosto | 2024 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 889.752,71 | 144.619,56 | 0,00 | 1.034.372,27 |
| 08.agosto | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 889.752,71 | 144.619,56 | 0,00 | 1.034.372,27 |
| 08.agosto | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 889.752,71 | 144.619,56 | 0,00 | 1.034.372,27 |
| 08.agosto | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 889.752,71 | 144.619,56 | 0,00 | 1.034.372,27 |
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