| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | -6.571.637,88 | 0,00 | 611.112,46 | -7.182.750,34 |
| 11. novembro | 2024 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -201.955,34 | 0,00 | 27.333,54 | -229.288,88 |
| 11. novembro | 2024 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -201.955,34 | 0,00 | 27.333,54 | -229.288,88 |
| 11. novembro | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | -201.955,34 | 0,00 | 27.333,54 | -229.288,88 |
| 11. novembro | 2024 | 4423101 | Juros e Encargos de Mora | -201.955,34 | 0,00 | 27.333,54 | -229.288,88 |
| 11. novembro | 2024 | 442310101 | Juros e Encargos de Mora | -201.955,34 | 0,00 | 27.333,54 | -229.288,88 |
| 11. novembro | 2024 | 44231010101 | Juros Auferidos | -201.955,34 | 0,00 | 22.622,88 | -224.578,22 |
| 11. novembro | 2024 | 44231010102 | Multas Auferidas | 0,00 | 0,00 | 4.710,66 | -4.710,66 |
| 11. novembro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -27.290,01 | 0,00 | 2.554,52 | -29.844,53 |
| 11. novembro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -27.290,01 | 0,00 | 2.554,52 | -29.844,53 |
| 11. novembro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -27.290,01 | 0,00 | 2.554,52 | -29.844,53 |
| 11. novembro | 2024 | 4441101 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.290,01 | 0,00 | 2.554,52 | -29.844,53 |
| 11. novembro | 2024 | 444110101 | Descontos Financeiros Obtidos | -27.290,01 | 0,00 | 2.554,52 | -29.844,53 |
| 11. novembro | 2024 | 44411010101 | Descontos Obtidos | -27.290,01 | 0,00 | 2.554,52 | -29.844,53 |
| 11. novembro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -6.334.162,85 | 0,00 | 581.224,40 | -6.915.387,25 |
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