| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 08.agosto | 2022 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 08.agosto | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -246.670.144,50 | 14.968.943,22 | -14.789.401,62 | -246.490.602,90 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -20.525.372,90 | 14.958.269,98 | -14.789.401,62 | -20.356.504,54 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -4.838.936,10 | 3.267.676,08 | -3.638.085,55 | -5.209.345,57 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.287.478,38 | 1.843.543,00 | -2.192.362,33 | -4.636.297,71 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.287.478,38 | 1.843.543,00 | -2.192.362,33 | -4.636.297,71 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -56.205,12 | 1.700.612,57 | -1.644.407,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -56.205,12 | 1.700.612,57 | -1.644.407,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -56.205,12 | 1.700.612,57 | -1.644.407,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -580,56 | 60.749,78 | -61.082,67 | -913,45 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -580,56 | 60.749,78 | -61.082,67 | -913,45 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -580,56 | 60.749,78 | -61.082,67 | -913,45 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.230.692,70 | 82.180,65 | -486.872,21 | -4.635.384,26 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.230.692,70 | 82.180,65 | -486.872,21 | -4.635.384,26 |
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