Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 344110101 | Descontos Financeiros Concedidos | 2.482.114,44 | 317.330,53 | 1.450,42 | 2.797.994,55 |
11. novembro | 2024 | 34411010101 | Descontos Concedidos | 2.482.114,44 | 317.330,53 | 1.450,42 | 2.797.994,55 |
11. novembro | 2024 | 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 677.701,14 | 65.306,10 | 0,00 | 743.007,24 |
11. novembro | 2024 | 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 677.701,14 | 65.306,10 | 0,00 | 743.007,24 |
11. novembro | 2024 | 34991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 677.701,14 | 65.306,10 | 0,00 | 743.007,24 |
11. novembro | 2024 | 3499101 | Outras VPDs Financeiras | 677.701,14 | 65.306,10 | 0,00 | 743.007,24 |
11. novembro | 2024 | 349910102 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 677.701,14 | 65.306,10 | 0,00 | 743.007,24 |
11. novembro | 2024 | 34991010201 | Tarifas Bancárias | 69.259,28 | 6.419,40 | 0,00 | 75.678,68 |
11. novembro | 2024 | 34991010202 | Tarifas Operadora de Cartões | 539.544,56 | 51.931,46 | 0,00 | 591.476,02 |
11. novembro | 2024 | 34991010203 | Tarifas de Boletos | 68.897,30 | 6.955,24 | 0,00 | 75.852,54 |
11. novembro | 2024 | 35 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.303.845,06 | 133.699,84 | 0,00 | 1.437.544,90 |
11. novembro | 2024 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.303.845,06 | 133.699,84 | 0,00 | 1.437.544,90 |
11. novembro | 2024 | 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.303.845,06 | 133.699,84 | 0,00 | 1.437.544,90 |
11. novembro | 2024 | 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.303.845,06 | 133.699,84 | 0,00 | 1.437.544,90 |
11. novembro | 2024 | 3531101 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.303.845,06 | 133.699,84 | 0,00 | 1.437.544,90 |
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