| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 35.579,76 | 0,00 | 0,00 | 35.579,76 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.12 | Simone Ferreira Marques | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.15 | AGETRAN | 0,00 | 807,52 | 0,00 | 807,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 479.828,62 | 246.596,35 | 549.681,07 | 176.743,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 479.828,62 | 246.596,35 | 549.681,07 | 176.743,90 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Dbitos de Empregados | 113.972,73 | 100.215,36 | 108.725,02 | 105.463,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Dbitos de Empregados | 113.972,73 | 100.215,36 | 108.725,02 | 105.463,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Dbitos de Colaboradores | 11.910,31 | 1.622,72 | 8.123,53 | 5.409,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Dbitos de Colaboradores - Plano de Sade | 10,00 | 59.192,99 | 59.192,99 | 10,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Dbitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 4.563,07 | 4.563,07 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Dbitos de Colaboradores - Refeies | 35.472,11 | 30.507,59 | 31.174,55 | 34.805,15 |
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