| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.11 | Almoxarifado Hotel Bonito | 985.888,40 | 33.914,11 | 48.222,33 | 971.580,18 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.12 | Almoxarifado Ponta Porã | 8.186,43 | 1.205,57 | 1.601,57 | 7.790,43 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.13 | Almoxarifado Sabor e Arte | 79.863,32 | 328.298,28 | 327.707,38 | 80.454,22 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.14 | Almoxarifado Cultura | 16.388,44 | 3.681,55 | 3.011,64 | 17.058,35 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.17 | Almoxarifado Sabor e Arte Centro | 76.750,33 | 292.192,78 | 303.347,72 | 65.595,39 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 49.846,13 | 49.846,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.2.01 | Material em Trânsito | 0,00 | 49.846,13 | 49.846,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01 | Material em Trânsito | 0,00 | 49.846,13 | 49.846,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 49.846,13 | 49.846,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 36.446,34 | 861.154,09 | 862.299,06 | 35.301,37 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 10.178,92 | 593,27 | 10.772,19 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 10.178,92 | 593,27 | 10.772,19 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.9.1.1.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 10.178,92 | 593,27 | 10.772,19 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 10.178,92 | 593,27 | 10.772,19 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 4.990,61 | 593,27 | 5.583,88 | 0,00 |
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