| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.2.1.02.001 | Arrendamento | -54.075,25 | 0,00 | -5.627,86 | -59.703,11 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.2.1.09 | Outras VPA's de Serviços | -161,37 | 0,00 | 0,00 | -161,37 |
| 09.setembro | 2020 | 4.3.3.2.1.09.001 | Outras VPA's de Serviços | -161,37 | 0,00 | 0,00 | -161,37 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4 | FINANCEIRAS | -722.666,77 | 276.772,92 | -59.861,50 | -505.755,35 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -590.827,68 | 240.020,96 | -5.718,27 | -356.524,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -590.827,68 | 240.020,96 | -5.718,27 | -356.524,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -590.827,68 | 240.020,96 | -5.718,27 | -356.524,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -590.827,68 | 240.020,96 | -5.718,27 | -356.524,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários | -590.827,68 | 240.020,96 | -5.718,27 | -356.524,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -131.839,09 | 36.751,96 | -54.143,23 | -149.230,36 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -131.839,09 | 36.751,96 | -54.143,23 | -149.230,36 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -131.839,09 | 36.751,96 | -54.143,23 | -149.230,36 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -74.032,35 | 70,12 | -9.879,76 | -83.841,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -74.032,35 | 70,12 | -9.879,76 | -83.841,99 |
| 09.setembro | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -57.806,74 | 36.681,84 | -44.263,47 | -65.388,37 |
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