| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 3.302,78 | 17.302,15 | -2.649,05 | 17.955,88 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 1.735,00 | 1.144,00 | -1.735,00 | 1.144,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 28.222.868,12 | 3.507.099,58 | -1.515.174,06 | 30.214.793,64 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 28.199.651,14 | 756.576,58 | -790,00 | 28.955.437,72 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 28.199.651,14 | 756.576,58 | -790,00 | 28.955.437,72 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.159.000,93 | 16.927,08 | 0,00 | 1.175.928,01 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 26.930.941,07 | 739.649,50 | -790,00 | 27.669.800,57 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.015 | Everton Azambuja Nogueira da Silva | 15.969,36 | 0,00 | 0,00 | 15.969,36 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.018 | Fernanda de Lima Arnal Abrahão | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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