| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços - Partes Relacionadas | 279.726,41 | 26.997,59 | 0,00 | 306.724,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Partes Relacionadas | 279.726,41 | 26.997,59 | 0,00 | 306.724,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços - Outros PJ | 919.205,82 | 155.407,86 | -2.651,44 | 1.071.962,24 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Agenciamentos, Comissões e Corretagens | 260.357,29 | 27.309,81 | -2.651,44 | 285.015,66 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 49.094,91 | 639,00 | 0,00 | 49.733,91 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 22.709,88 | 0,00 | 0,00 | 22.709,88 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 5.021,00 | 905,00 | 0,00 | 5.926,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 36.048,00 | 4.502,00 | 0,00 | 40.550,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 462.178,95 | 110.928,93 | 0,00 | 573.107,88 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 13.369,49 | 1.180,30 | 0,00 | 14.549,79 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 5.475,24 | 440,00 | 0,00 | 5.915,24 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 59.691,06 | 8.602,82 | 0,00 | 68.293,88 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 09.setembro | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 3.213.691,33 | 399.876,39 | 0,00 | 3.613.567,72 |
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