| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.757.869,62 | 200.704,92 | 0,00 | 1.958.574,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 1.757.869,62 | 200.704,92 | 0,00 | 1.958.574,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 1.757.869,62 | 200.704,92 | 0,00 | 1.958.574,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Concedidos | 1.757.869,62 | 200.704,92 | 0,00 | 1.958.574,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Concedidos | 1.757.869,62 | 200.704,92 | 0,00 | 1.958.574,54 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 341.131,40 | 61.011,20 | 21.227,51 | 380.915,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 341.131,40 | 61.011,20 | 21.227,51 | 380.915,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 341.131,40 | 61.011,20 | 21.227,51 | 380.915,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 341.131,40 | 61.011,20 | 21.227,51 | 380.915,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancrias e Financeiras | 341.131,40 | 61.011,20 | 21.227,51 | 380.915,09 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancrias | 110.865,91 | 12.908,28 | 0,00 | 123.774,19 |
| 09.setembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartes | 230.265,49 | 48.102,92 | 21.227,51 | 257.140,90 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS | 933.474,53 | 118.795,07 | 0,00 | 1.052.269,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS | 933.474,53 | 118.795,07 | 0,00 | 1.052.269,60 |
| 09.setembro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 933.474,53 | 118.795,07 | 0,00 | 1.052.269,60 |
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