| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 3.4.5.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras | 49.830,01 | 0,00 | 0,00 | 49.830,01 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 417.785,13 | 54.372,57 | -0,77 | 472.156,93 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 417.785,13 | 54.372,57 | -0,77 | 472.156,93 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 417.785,13 | 54.372,57 | -0,77 | 472.156,93 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | Outras VPDs Financeiras | 417.785,13 | 54.372,57 | -0,77 | 472.156,93 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 417.785,13 | 54.372,57 | -0,77 | 472.156,93 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | Tarifas Bancárias | 27.406,43 | 3.253,46 | 0,00 | 30.659,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.02 | Tarifas Operadora de Cartões | 274.634,44 | 29.966,56 | -0,77 | 304.600,23 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.03 | Tarifas de Boletos | 115.744,26 | 21.152,55 | 0,00 | 136.896,81 |
| 10.outubro | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 925.631,25 | 113.367,51 | 0,00 | 1.038.998,76 |
| 10.outubro | 2022 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 925.631,25 | 113.367,51 | 0,00 | 1.038.998,76 |
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